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常德公司“巧”用置换贷款变不利为有利
来源:时时彩下载_时时彩下载平台|官网 作者: 李冬英 发布时间: 2020年01月22日

    腊月二十八日已至,常德公司财务部还在长沙浦发银行跑贷款事宜,以完成与工行的贷款置换,为公司节约财务费用。

    1月21日,常德公司财务部经办人员没有收到自动扣息信息,经银行客户经理查明原因后发现由于工商银行系统升级自动产生了一笔1150万元的到期贷款,而此时常德公司现有资金根部无法偿还此笔款项。该公司迅速应对,经多方沟通协调从浦发银行贷款5000万元下浮8%的一年期贷款,变不利为有利,提前归还工商银行5000万元项目贷款,通过贷款置换,每年可节约财务费用33万元。

    据悉,今年以来,常德公司自我加压,在现有长短贷比例符合集团融资结构的情况下,根据公司授信规模和经营状况及时时彩下载贷款优化模式,确定了75%的长贷比例的融资结构,确立了2020年度贷款净减少3亿元,在到期长贷归还后,用流贷置换3亿元长贷,同时争取存量贷款利率下浮的年度融资目标。

    下一步常德公司将进一步做好财务管理工作,确保不发生影响企业征信的事件,为企业争取最大利益,确保完成年度融资工作目标。

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